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光大证券董事长闫峻回应MPS事件:影响有限,正在走出阴影

MPS事件“官宣”来了!

光大证券董事长闫峻近日在2019年中期业绩说明会上表示:“今年上半年,公司取得稳定的业绩增长,充分说明公司受MPS事件(子公司海外并购MPS爆雷)的影响是有限的,并正在走出MPS事件的阴影。所谓踩雷的‘雷’其实已不存在,因为已经爆破,下一步是减少和盘点损失的问题。公司也已对可能发生的问题做好了全面的准备。”

今年上半年,光大证券营收、归母净利润分别同比增长42.45%、66.09%;扣非净利润同比增长110.55%。受益于自营、投行业务表现亮眼,公司上半年业绩迎来增长。

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事件影响有限

从今年年初MPS风险事件爆发后,光大证券承受了重要人事更换、业绩受拖累等负面影响,业内和投资者对MPS项目的处置进展和后续影响也保持极大关注。

针对MPS项目的进展及影响,在2019年中期业绩说明会上,光大证券新任董事长予以全面回应。据闫峻介绍,光大证券已组成专门的化解处置小组,推进风险化解工作。同时,他以目前事件风险可控、对正常经营影响有限来回应市场关切:

“MPS事件本身是独立的,几乎不存在关联性风险和次生风险,而且最大风险边界是清晰、可控的;同时,相对于公司500多亿元的净资产,完全在公司的可承受范围内,对公司的持续经营、偿债能力和履约能力都不构成根本影响。目前,公司流动性覆盖率约370%,授信额度和现金储备都非常充足,最近几次市场融资都获得了市场的较低利率,各大银行等合作伙伴始终对光大证券保持积极支持的态度,说明市场对光大证券是放心的,也是客观和理性的。”

对于MPS项目相关责任人的最终处理方式,闫峻亦予以明确:

对MPS事件相关的责任人,公司加大了问责力度,8名主要同志都已被严肃问责,并本着从严的原则,做了职务、纪律处分和经济处罚。下一步,公司还将视风险化解进度以及新发现的问题,对相关责任人进一步加大处罚,不论涉及到谁,不论什么借口,都将依法依规受到追究。

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自营投行拉动业绩增长

光大证券近日披露半年报显示,今年上半年实现营业收入58.61亿元,同比增长42.45%;归属于母公司股东净利润16.09亿元,同比增长66.09%;实现扣非净利润17.43亿元,同比增长110.55%。

具体到各业务条线来看,自营和投行业务是拉动光大证券业绩增长的主要因素。

投行业务方面,今年上半年,光大证券投行业务手续费净收入7.99亿元,同比增长120.66%。投行收入增长主要来自于债券承销抓住了公司债机遇。

从中证协公布的证券公司业绩排名(以单家公司口径)来看,光大证券上半年净利润排名行业第11位,投行业务净收入排名第5位,尤其是承销与保荐业务净收入排名第3。

投行业务打翻身仗的原因何在?闫峻在业绩说明会上介绍称:

第一,去年公司对股权类投行业务做了较大的改革。合并了一些团队,形成规模优势,突出专业能力,建立行业组,现在已有消费和TMT两个组。

第二,加大考核和激励约束力度,形成压力,把大包干、平均主义的问题解决。同时,采用市场化的用人机制,激励和淘汰并行,提升团队的专业化水平。

另一方面,按照“自营收入=投资收益+公允价值变动收益-对联营和合营企业投资收益”粗略计算,2019年上半年光大证券自营业务收入为19.9亿元,同比大增195.97%。

对于光大证券自营收入贡献以及交易策略,闫峻回应称:目前结构偏重于固定收益类,股权类比重相对较小。但得益于行情有良好回升,在股权类投资上也获得不错的投资收益。固收类布局较早,债券整体行情不佳仍有一定收益。另外,今年初,公司对投资部门团队建设花了很大精力,也同时完善投资流程。

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曾引发人事“地震”

自暴风集团创始人兼CEO冯鑫因涉嫌犯罪被拘后,暴风集团与光大资本三年前的境外收购案重回公众视线,将招商银行、光大证券等多家机构卷入风暴旋涡。而8月初,光大证券首席风险官递交辞呈,也被认为与MPS收购项目“踩雷”有关。

今年2月,光大证券发布公告称,旗下光大浸辉投资管理有限公司担任执行事务合伙人的浸鑫基金已临近到期日,投资项目出现风险。为此,公司2018年年报计提了15.21亿元资产减值损失,2018年的净利润同比下滑96.57%。

5月8日晚间,暴风集团发布公告称,光大浸辉、上海浸鑫对公司及冯鑫提起“股权转让纠纷”诉讼,请求法院判令公司向光大浸辉、上海浸鑫支付因不履行回购义务而导致的部分损失6.88亿元及该等损失的迟延支付利息(暂计至今年3月3日为6330.66万元),共计约7.5亿元。

5月31日,光大证券披露,光大资本收到上海金融法院应诉通知书。浸鑫基金中一家优先级合伙人之利益相关方招商银行作为原告,对光大资本提起诉讼,要求光大资本履行相关差额补足义务,诉讼金额约为34.89亿元。据媒体报道,由于被告方提出了管辖权异议,这一案件至今未开庭。

因MPS事件,光大证券多位高管相继离开。除首席风险官王勇之外,光大资本总裁代卫国于2018年上半年被免职,MPS项目负责人、光大资本投资总监项通因涉嫌收受贿赂被检查机关批捕,光大证券原董事长薛峰被免去党委书记、委员职务等。

除了人事“地震”之外,MPS项目还带来不菲的减值计提。8月27日晚间,光大证券公告称,近期,因MPS事件相关情况的影响形成对预计负债资产负债表日后调整事项,该公司2019年上半年新增计提预计负债人民币3亿元。截至今年6月末,已累计计提预计负债17亿元。

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